Gestion des finances de l'association

Cliquer sur Comptabilité pour visualiser l'ensemble des modules disponibles.

Le Bilan permet de visualiser la situation des finances de l'association entre deux dates données et de réaliser l'ensemble des exports et impressions utiles au suivi financier.

Recettes permet de consulter et ajouter les recettes de l'association, que ce soit des ventes, avances sur comptes ou subventions reçues par l'association.

Avec le module Dépenses, il est possible d'ajouter l'ensemble des achats, notes de frais et salaires de l'association.

Les Statistiques permettent une analyse poussée des recettes, ventes et dépenses poste par poste.

Le module Paiements en ligne permet d'avoir une visibilité sur tous les paiements réalisés via le module Formulaire et d'effectuer les reversements vers le compte bancaire.

Enfin, les Réglages permettent d'initialiser et paramétrer correctement les soldes initiaux, articles, catégories et postes de l'association.

Totaux des recettes, dépenses, balance

Le bilan permet de visualiser l'ensemble des écritures comptables de l'association entre deux dates.

La notion de caisse et de banque sont importantes dans une association :

• La caisse correspond à l'argent disponible en liquide dans l'association. Par exemple, un adhérent paie en liquide son adhésion et l'argent n'est pas mis à la banque, il est mis à la caisse.
• La banque correspond à l'argent disponible dans le compte en banque de l'association, suite à un dépôt de chèques, de liquide ou à un virement sur le compte en banque.

Cela permet de suivre et de distinguer l'argent présent dans la caisse et dans le compte en banque sans tout mélanger.

Les informations du bilan sont ainsi mises à jour et l'on retrouve les totaux des recettes, dépenses et la balance :

• Réel : totaux réel de ce qui a été saisi dans BadAsso.
  • Les recettes payées (ventes réalisées) et dépenses payées.
• Prévisionnel : totaux de tout ce qui doit être payé même si le paiement n'a pas encore été enregistré.
  • Les recettes prévues (ventes saisies mais non payées) et les dépenses prévues mais pas encore payées.
• Pointé : ensemble des recettes et dépenses notées pointées, c'est à dire que l'on a fait manuellement le rapprochement avec le compte en banque car l'écriture est apparue sur le relevé de compte.
  • Pour pointer une recette, ou une dépense, l'éditer et cocher la case Pointée.

Import/export de données du bilan

Trois boutons d'action sont disponibles en haut du bilan pour importer ou exporter des données :

• Import : permet d'importer un fichier CSV contenant des écritures à intégrer dans BadAsso.
  • Le format du fichier est 4 colonnes contenant, dans l'ordre :
    • Date de l'opération
    • Libellé de l'opération
    • Débit : laisser vide si c'est un crédit
    • Crédit : laisser vide si c'est un débit
• Impressions : permet d'imprimer l'ensemble des recettes et dépenses entre deux dates données
  • Les documents générées sont au format CSV
  • Il est possible d'imprimer dans l'ordre :
    • Les recettes
    • Les ventes, ventes en cours et ventes réalisées
    • Les dépenses, dépenses à payer, dépenses payées
    • Les paiements reçus
• Export comptable : permet de générer au format texte ou CSV l'export comptable correspondant à toutes les écritures entre deux dates.
  • Ce document peut être importé dans un logiciel comptable si nécessaire

Présentation des recettes

Le module de gestion des recettes permet de modifier/consulter l'ensemble des recettes de l'association.

Il est découpé en 4 onglets :

• Ventes réalisées : ensemble des ventes de l'association réalisées, c'est à dire qu'elles ont été payées.
• Ventes en cours : ensemble des ventes en cours non payées. Elles sont dans la commande en cours de la fiche des adhérents.
• Avances sur compte : ensemble des avances sur compte ajoutées sur la fiche des adhérents. 
• Recettes : correspond à l'ensemble des recettes de l'association. Cliquer sur Ajouter une recette permet d'ouvrir une pop-up d'ajout de recette.

Chaque écriture peut être modifiée à l'aide du crayon présent dans la colonne Action

Impressions

Cliquer sur Impressions puis choisir le fichier CSV à générer.

On retrouve les mêmes impressions que depuis le module bilan, à savoir l'ensemble des ventes, ventes réalisées et ventes en cours.

Présentation des dépenses

Le module de gestion des dépenses permet de modifier/consulter l'ensemble des dépenses de l'association.

Il est découpé en 3 onglets :

• Achats : ensemble des achats de l'association.
• Notes de frais : ensemble des notes de frais de l'association.
• Salaire : ensemble des salaires saisis dans BadAsso. 

Chaque écriture peut être modifiée à l'aide du crayon présent dans la colonne Action

Impressions

Cliquer sur Impressions puis choisir le fichier CSV à générer.

On retrouve les mêmes impressions que depuis le module bilan, à savoir l'ensemble des dépenses, dépenses à payer et dépenses payées.

Le module Statistiques permet de visualiser l'ensemble des ventes, recettes et dépenses suivant différents critères.

L'ensemble des statistiques sont réalisées sous forme de camembert.

Statistiques ventes

On retrouve une séparation des ventes suivant différents critères :

• Ventes créditées ou non créditées (payées / non payées)
• Ventes réparties par catégorie comptable
• Ventes réparties par type (réponses à un formulaire, vente d'article)
• Ventes réparties par article

Statistiques des recettes

Les statistiques des recettes sont réparties par moyen de paiement

Statistiques des dépenses

Les statistiques des dépenses sont réparties suivant différents critères :

• Payées / non payées
• Catégorie comptable
• Type de dépense (Note de frais, salaires, achats)

Statistiques par poste

Les statistiques par poste permettent l'identification des principaux postes de l'association.

Par exemple, en créant un poste Interclub, il est possible en fin de saison de savoir exactement quelles sont les recettes des interclubs et les dépenses.

Voici quelques exemples de postes qui pourraient être pertinent de créer pour optimiser et comparer saison après saison :

• Tournois
• Interclubs
• Entrainement
• Stages
• Réunions

Le module de gestion des Paiements en ligne permet de visualiser l'ensemble des paiements en ligne réalisés suites aux réponses aux formulaires.

Dans l'onglet Argent disponible on retrouve le total des paiements en ligne disponibles ainsi que les différents reversements qu'il est possible de réaliser sur son compte bancaire, formulaire par formulaire.

L'ensemble des sommes disponibles suite aux paiements de la boutique en ligne sont également disponible et peuvent être reversés.

Dans l'onglet Reversements réalisés, on retrouve tous les reversements réalisés sur le compte bancaire de l'association.

Pour savoir comment configurer le paiement en ligne sur son association, rendez-vous dans la configuration de l'association

Les Réglages du module comptabilité permet de paramétrer tout la comptabilité de BadAsso à l'image de son association.

Les réglages sont séparés en 4 parties bien distinctes :

• Banques et comptes : correspond à l'argent disponible au début de l'utilisation de BadAsso en caisse et en banque ainsi que de la définition du début de l'exercice comptable.
• Articles : ensemble des articles (volants, t-shirt, etc.) qu'il est possible de vendre sur une fiche adhérent.
• Catégories : ensemble des catégories comptables disponibles. Il est possible d'en ajouter. Par défaut, toutes les catégories comptables d'un plan comptable de base sont disponibles.
• Postes : ensemble des postes de l'association que l'on souhaite pouvoir choisir lorsque l'on ajoute une vente ou une dépense. Permet de savoir exactement quel poste est en positif ou en négatif à l'issue de l'exercice comptable.