Transactions comptables (paiements, ventes, remboursements)

Pour y accéder : Comptabilité > Transactions.

Les onglets disponibles

Une barre d'onglets en haut de l'écran permet de basculer d'une vue à l'autre :

• Paiements : tous les règlements encaissés (tandems, PAC, abonnements, etc.).
• Paiements en ligne et Reversements : visibles uniquement si le paiement en ligne par carte bancaire est activé et configuré sur le centre.
• Ventes : le détail des articles vendus.
• Factures : les factures émises, payées ou non.
• Remboursements : les sommes rendues aux adhérents.
• Articles : accès rapide au catalogue des articles vendus en boutique.

Les dépenses du centre (achats, factures fournisseurs…) ne sont pas suivies ici : elles ont leur propre section dédiée dans le menu Comptabilité.

L'onglet Paiements

Cet onglet liste tous les règlements encaissés sur une période donnée. Choisissez les dates avec les champs Du et au puis cliquez sur Rechercher ; la période est mémorisée pendant une heure.

Pour chaque paiement, vous retrouvez la date, l'adhérent, le saut concerné, le tiers payant éventuel, le motif du paiement, le libellé, le moyen de règlement, le montant, la facture associée et les actions disponibles.

Deux filtres permettent d'affiner la liste : par moyen de règlement et par tiers payant. Le bouton Extraire les paiements filtrés exporte la liste actuellement filtrée.

L'onglet Ventes

Cet onglet présente chaque vente individuellement (et non plus regroupée par article comme dans le récapitulatif de TVA) : date de la vente, adhérent, date du saut, saut concerné, tiers payant, qui a payé, libellé de l'article, montant et statut.

Vous pouvez filtrer par article vendu ou par statut : Ventes payées, Ventes non payées ou Ventes annulées. Le bouton d'extraction permet de récupérer la liste filtrée.

L'onglet Factures

En haut, un premier tableau met en avant les factures générées et non encore payées sur la période, avec un lien direct vers la fiche de l'adhérent et le PDF de la facture.

En dessous, la liste complète des factures de la période affiche la date, l'adhérent, le saut, le tiers payant, le montant, le numéro de facture, le statut et le nombre / type de moyens de règlement utilisés.

Deux boutons permettent d'exporter la sélection : Extraire les factures filtrées (export des données) et un export PDF qui regroupe toutes les factures filtrées dans un fichier zip.

L'onglet Remboursements

Cet onglet reprend la même présentation que l'onglet Paiements (date, adhérent, saut, tiers payant, motif, libellé, moyen de règlement, montant, facture), mais ne montre que les sommes qui ont été remboursées à des adhérents sur la période.

Les mêmes filtres par moyen de règlement et par tiers payant sont disponibles.

Paiements en ligne et Reversements

Ces deux onglets n'apparaissent que si le paiement en ligne par carte bancaire est activé sur le centre.

Paiements en ligne

Liste chaque paiement par carte avec, en plus des informations habituelles (date, adhérent, saut, tiers payant, motif, montant), le montant déjà remboursé, le montant restant et le statut du paiement.

Reversements

Cet onglet affiche le montant disponible en attente de reversement sur le compte du centre, avec un bouton pour déclencher un Reversement manuel immédiat. Un réglage permet aussi de programmer un reversement automatique : chaque lundi matin ou le premier jour de chaque mois. L'historique des reversements déjà effectués (date, montant, nombre de paiements inclus, description) est affiché en dessous.