Accéder au module de rapprochement bancaire
Le module de rapprochement bancaire est disponible dans Comptabilité > Rapprochements bancaires.
Importer les écritures bancaires
Cliquer sur Actions > Importer des écritures bancaires pour importer un fichier CSV ou XLS contenant les écritures comptables.
Le fichier doit contenir les colonnes, dans l'ordre :
- Date au format d/m/y
- Libellé
- Débit (en euros)
- Crédit (en euros)
L'import avec ajouter les écritures bancaires dans BadAsso pour permettre de réaliser le rapprochement avec les paiements et les ventes de BadAsso.
Aucun paiement ou dépense ne va être créé dans BadAsso suite à l'import. Seul les écritures bancaires sont ajoutées dans BadAsso.
Manipuler les écritures bancaires importées
La grille des écritures importées s'affiche à l'écran avec les informations de l'import :
- Date
- Libellé
- Débit
- Crédit
- Statut : pour indiquer rapidement si l'écriture a été rapprochée ou pas
- icône crayon pour éditer le rapprochement
Lors de l'édition du rapprochement bancaire, une nouvelle grille s'affiche dans une popup contenant :
- pour une écriture de type débit, l'ensemble des dépenses enregistrées dans BadAsso ayant un montant inférieur ou égal à celui du débit.
- pour une écriture de type crédit, l'ensemble des paiements enregistrés dans BadAsso ayant un montant inférieur ou égal à celui du crédit.
Les paiements ou dépenses ayant le même montant que l'écriture sont surlignés en vert.
La colonne Statut indique si la dépense ou le paiement a déjà été pointée dans BadAsso.
La colonne Action contient :
- icône link : rapprocher l'écriture avec la dépense ou le paiement
- icône unlink : supprimer le rapprochement entre l'écriture et la dépense ou le paiement.
Il est possible de rapprocher une écriture avec plusieurs dépenses ou paiement.
Lors du rapprochement, la dépense ou le paiement est automatiquement notée comme pointée dans BadAsso.
Lors de la suppression du rapprochement, la dépense ou le paiement est notée comme non pointée.
Automatisation du rapprochement bancaire
Pour rapprocher automatiquement les écritures avec les dépenses ou les paiements, il faut cliquer sur Action > Rapprocher automatiquement les écritures comptables.
BadAsso va essayer de lier chaque écriture avec son paiement ou sa dépense correspondante.
La liaison pourra avoir lieu si et seulement si :
- il n'y a qu'un seul paiement ou dépense non pointée du même montant que l'écriture
- il n'y a aucune autre écriture non rapprochée du même montant
Si le rapprochement n'est pas possible ou s'il contient des erreurs, il pourra être réalisé manuellement comme expliqué ci-dessus.
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