Le module de gestion des dépenses permet de modifier/consulter l'ensemble de vos dépenses.
Il est découpé en 4 onglets :
- Dépenses : saisie et suivi de vos dépenses.
- Notes de frais : ensemble des notes de frais du centre.
- Salaires : ensemble des salaires saisis dans BadAsso.
- Statistiques : des statistiques pour faire un suivi de vos dépenses (par catégorie comptable, par type...)
Impressions
Cliquer sur Impressions puis choisir le fichier CSV à générer : ensemble des dépenses, dépenses à payer ou dépenses payées.
Actions
Cliquer sur Actions pour Ajouter une dépense, Ajouter un remboursement, Ajouter une note de frais ou Ajouter un salaire.
Ajouter une dépense
Cliquer sur Actions > Ajouter une dépense .
Une pop-up s'ouvre et permet de renseigner les informations de la dépense, à savoir :
- Libellé : nom de l'achat.
- Montant total : TTC de l'achat
- Date réception de la facture : date à laquelle la facture a été reçue
- Date de paiement de la facture : date à laquelle la facture a été payée
- Dates de début et de fin de la période : dates sur lesquelles cette dépense a commencé (utile pour les paiements des sauts moniteurs par exemple)
- Moyen de règlement : utilisé pour payer l'achat
- Commentaire
- Adhérent : si cette dépense est pour un adhérent (moniteur par exemple)
Compte : compte comptable auquel rattacher l'achat.
Facture : fichier PDF ou image correspondant à la facture de l'achat. Permet de garder une trace de la facture dans Afifly.
Dépense pointée : à cocher si l'on souhaite indiquer dans Afifly que l'achat a été pointé, par exemple lorsque l'on a bien eu le prélèvement sur le relevé bancaire.
Les achats peuvent être modifiés une fois enregistrés en cliquant sur le crayon présent au niveau de la colonne Actions.
Ajouter un remboursement
Cliquer sur Actions > Ajouter un remboursement.
Une pop-up s'ouvre et permet de renseigner les informations du remboursement, à savoir :
- Libellé : nom du remboursement.
- Montant total : TTC du remboursement
- Date réception de la facture : date à laquelle la facture a été reçue
- Date de paiement de la facture : date à laquelle le remboursement a été payé
- Dates de début et de fin de la période : période concernée par ce remboursement
- Moyen de règlement : utilisé pour effectuer le remboursement
- Commentaire
- Adhérent : si ce remboursement est pour un adhérent
Compte : compte comptable auquel rattacher le remboursement.
Facture : fichier PDF ou image correspondant à la facture du remboursement. Permet de garder une trace de la facture dans Afifly
Dépense pointée : à cocher si l'on souhaite indiquer dans Afifly que le remboursement a été pointé, par exemple lorsque l'on a bien eu le prélèvement sur le relevé bancaire.
Les remboursements peuvent être modifiés une fois enregistrés en cliquant sur le crayon présent au niveau de la colonne Actions.
Ajouter une note de frais
Cliquer sur Actions > Ajouter une note de frais .
Une pop-up s'ouvre et permet de renseigner les informations du remboursement, à savoir :
- Libellé : nom de la note de frais.
- Adhérent du staff : sur lequel rattacher la note de frais
- Date réception du justificatif : date à laquelle le justificatif a été reçue
- Date paiement : date à laquelle le paiement a été réalisé
- Montant total : Montant total de la note de frais
- Moyen de règlement : utilisé pour effectuer le remboursement de la note de frais
Compte : compte comptable auquel rattacher la note de frais.
Justificatif : fichier PDF ou image correspondant au ticket de caisse ou facture.
Dépense pointée : à cocher si l'on souhaite indiquer dans Afifly que le remboursement a été pointé, par exemple lorsque l'on a bien eu le prélèvement sur le relevé bancaire.
Les notes de frais peuvent être modifiées une fois enregistrées en cliquant sur le crayon présent au niveau de la colonne Action.
Ajouter un salaire
Cliquer sur Actions > Ajouter un salaire pour ajouter un salaire sur un salarié.
Une pop-up s'ouvre et permet de renseigner les informations du salaire, à savoir :
- Libellé : nom du salaire
- Adhérent du staff : salarié sur lequel rattacher le salaire
- Montant total brut : montant brut du salaire
- Date de paiement : date de paiement du salaire
- Compte : compte comptable auquel rattacher le salaire
- Moyen de règlement : utilisé pour payer le salaire
- Facture : fichier PDF ou image correspondant à la fiche de paie du salaire en question.
Charges sociales : vous pouvez préciser le montant Ursaff, le montant retraite, le montant de la mutuelle prévoyance, la prime d'ancienneté, la formation professionnelle, prélèvement à la source et pour chacune des charges l'associer à un compte comptable.
Dépense pointée : à cocher si l'on souhaite indiquer dans BadAsso que le salaire a été pointé, par exemple lorsque l'on a bien réalisé le paiement du salaire.
Les salaires peuvent être modifiés une fois enregistrés en cliquant sur le crayon présent au niveau de la colonne Action.
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